Análise técnica: médias móveis A maioria dos padrões de gráfico mostram muita variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar um preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que colocam nos dados de preços, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Average Moving Simple (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados juntos e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Principais usos de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é olhar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência está subindo. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de passagens médias móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de uma garantia em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência a longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são os 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, média de 50 dias de um quarto de ano, média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe algumas outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores Médias Mínimas: Como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está ocupando uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu melhor interesse observar estes níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. O uso de médias móveis para definir ordens de stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida. O Quest Diagnostics Inc. (DGX) para divulgar ganhos trimestrais na quinta-feira Quest Diagnostics Inc. (NYSE: DGX) liberará seus dados de ganhos no quarto trimestre de quinta-feira, 26 de janeiro. Os analistas esperam que o Quest Diagnostics publique ganhos de 1,27 por ação e receita de 1,86 bilhões no trimestre. As pessoas que estão interessadas em se cadastrar para a chamada de conferência de lucros da empresa 8217 podem fazer isso usando este link. As ações da Quest Diagnostics Inc. (NYSE: DGX) abriram em 91.07 na terça-feira. O preço médio móvel da empresa8217s de 50 dias é de 91,77 e seu preço médio móvel de 200 dias é de 85,94. A Quest Diagnostics Inc. tem uma baixa de 12 meses de 59,66 e uma alta de 12 meses de 93,84. A empresa possui uma base de mercado de 12,63 bilhões, uma relação preço / lucro de 19,33 e uma versão beta de 0,66. A empresa também divulgou recentemente um dividendo trimestral, que será pago na quarta-feira, 25 de janeiro. Os acionistas registrados em terça-feira, 10 de janeiro receberão um dividendo de 0,45. A data do ex-dividendo é sexta-feira, 6 de janeiro. Esta é uma mudança positiva do dividendo trimestral anterior da Quest Diagnostics8217s de 0,40. Isso representa um dividendo anualizado de 1,80 e um rendimento de dividendos de 1,98. O Rácio de pagamento de dividendos (DPR) da Quest Diagnostics8217s é de 38,30. Vários pesquisadores analistas recentemente compararam as ações da DGX. O Bank of America Corp. reeditou uma classificação 8220sell8221 e emitiu um objetivo de preço de 78,00 em ações da Quest Diagnostics em um relatório de pesquisa na segunda-feira, 14 de novembro. A Canaccord Genuity estabeleceu um objetivo de preço de 90,00 no Quest Diagnostics e deu ao estoque uma classificação de 8220buy8221 em um relatório de pesquisa na quinta-feira, 20 de outubro. O Barclays PLC estabeleceu um objetivo de preço de 85,00 no Quest Diagnostics e deu ao estoque uma classificação 8220hold8221 em um relatório de pesquisa na segunda-feira, 14 de novembro. A Mizuho reeditou uma classificação 8220nutos8221 e emitiu um objetivo de preço de 88,00 em ações da Quest Diagnostics em um relatório de pesquisa na quarta-feira, 30 de novembro. Finalmente, a Zacks Investment Research baixou o Quest Diagnostics de uma classificação 8220buy8221 para uma classificação 8220hold8221 em um relatório de pesquisa na terça-feira, 17 de janeiro. Três analistas de pesquisa avaliaram o estoque com uma classificação de venda, onze atribuíram uma classificação de retenção e três atribuíram uma classificação de compra à empresa. O Quest Diagnostics atualmente possui uma classificação média de 8220Hold8221 e um preço objetivo consenso de 88,71. Vários investidores institucionais recentemente fizeram mudanças em seus cargos na DGX. A Pinkerton Retirement Specialists LLC aumentou sua posição em ações da Quest Diagnostics em 792,4 no segundo trimestre. A Pinkerton Retirement Specialists LLC agora possui 1.651 ações do valor da ação da empresa no valor de 134.000, depois de comprar mais 1.466 ações no último trimestre. A Pacer Advisors Inc. aumentou sua posição em ações da Quest Diagnostics em 1,5 no segundo trimestre. A Pacer Advisors Inc. possui agora 2.458 ações da empresa no valor de 200.000 pessoas após comprar 36 ações adicionais durante o último trimestre. Levin Capital Strategies L. P. adquiriu uma nova posição em ações da Quest Diagnostics durante o segundo trimestre no valor de 205,000. A Cognios Capital LLC aumentou sua posição em ações da Quest Diagnostics em 0.3 no segundo trimestre. Atualmente, a Cognios Capital LLC possui 2.929 ações da empresa no valor de 238.000 ações depois de comprar 10 ações adicionais durante o último trimestre. Finalmente, o Baird Financial Group Inc. aumentou sua posição em ações da Quest Diagnostics em 1,2 no segundo trimestre. O Baird Financial Group Inc. possui agora 3.271 ações da empresa no valor de 267.000 ações após comprar 40 ações adicionais no último trimestre. Hedge funds e outros investidores institucionais possuem 86,60 do estoque da empresa8217s. Sobre a Quest Diagnostics O Quest Diagnostics Incorporated é um provedor de serviços de informação de diagnóstico. A Companhia opera através de duas empresas: Serviços de Informações de Diagnóstico e Soluções de Diagnóstico. O negócio de Serviços de Informação de Diagnóstico da Empresa8217s desenvolve e entrega informações e serviços de testes de diagnóstico para pacientes, médicos, planos de saúde, hospitais, organizações de atendimento responsável (ACOs), redes integradas de entrega (IDNs), outros laboratórios comerciais, empregadores e outros. Post navigation Related posts O Advisor Group Inc. tem 117.000 participações na Inovio Pharmaceuticals Inc. (INO) Advisor Group Inc. elevou sua posição na Inovio Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: INO) por 729.6 durante o terceiro. A Synovus Financial Corp reduz a participação na BorgWarner Inc. (BWA) A Synovus Financial Corp reduziu sua posição na BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em 76,3 durante o terceiro trimestre. O BB038T Securities LLC reduz a participação no primeiro NBC Bank Holding Co. (FNBC) A BB038T Securities LLC reduziu sua participação na First NBC Bank Holding Co. (NASDAQ: FNBC) em 33,9 durante a.
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